三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,017 | 7,406 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,739 |
| のれん償却額 | 207 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -42 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -35 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -467 |
| 支払利息 | 132 | 130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 59 |
| 減損損失 | 4 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | 8,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -1,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -781 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 27 | -6,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,327 | -12,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,563 | -3,431 |
| その他 | 5 | -120 |
| 小計 | 14,560 | -7,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 436 |
| 利息の支払額 | -146 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -3,748 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,038 | -9,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,412 | -2,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -988 | -731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234 |
| その他 | -88 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,595 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,208 | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -208 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -3,215 |
| その他 | -297 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,760 | -5,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | -17,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,429 | 35,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
