キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,406 | 4,235 |
| 減価償却費 | 2,739 | 2,671 |
| のれん償却額 | 225 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -29 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -11 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -545 |
| 支払利息 | 130 | 170 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 26 |
| 減損損失 | 24 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,434 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,451 | 7,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | 1,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -781 | -702 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -6,482 | 5,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,367 | -9,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,431 | -587 |
| その他 | -120 | 16 |
| 小計 | -7,647 | 9,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 468 |
| 利息の支払額 | -142 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -2,346 | -2,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,700 | 7,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,186 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,547 | -2,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234 | － |
| その他 | -39 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -9,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -246 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -213 |
| 配当金の支払額 | -3,215 | -3,116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -302 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,761 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,428 | -5,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,952 | 35,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
