8097 三愛石油

8097
2021/08/03
時価
1010億円
PER 予
13.09倍
2010年以降
3.67-37.32倍
(2010-2021年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.37-1.37倍
(2010-2021年)
配当 予
1.97%
ROE 予
7.39%
ROA 予
4.01%
資料
Link
CSV,JSON

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月115億9480万422億80万612円360円-
2009年3月127億2800万526億6700万763円378円-
2010年3月111億5980万225億2980万296円375円285億2287万
2011年3月219億6780万1015億2680万1,335円444円337億7108万
2012年3月218億3400万728億6200万958円430円327億623万
2013年3月205億8120万600億1420万811円475円351億5000万
2014年3月301億2680万656億1980万892円632円465億1264万
2015年3月409億6040万639億8340万872円779円571億8977万
2016年3月353億2660万692億1160万977円817円578億4941万
2017年3月442億3000万1030億6200万1,460円943円665億4923万
2018年3月487億3820万1412億2520万2,010円1,565円1099億8071万
2019年3月484億3200万1331億8100万1,909円909円634億2499万
2020年3月535億9940万1425億6040万2,043円1,129円787億7457万
2021年3月583億2300万1245億2100万1,805円1,313円905億7611万
2022年3月-1386億100万2,009円1,423円
8/3
1010億3300万
8/3

2021年8月3日の株価1423円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(予想2009円)との乖離 -29.17%割安2
  • 3年後の想定株価(975円)との乖離 45.95%割高
  • 5年後の想定株価(905円)との乖離 57.24%割高
  • 10年後の想定株価(1635円)との乖離 -12.97%割安1
3年後(2025)の想定株価
2020年3月31日のPER9.65で算出
想定利益成長率-2.42%、想定EPS101.02円、想定投資収益率-11.85%
5年後(2027)の想定株価
2019年3月29日のPER8.77で算出
想定利益成長率-1.04%、想定EPS103.2円、想定投資収益率-8.65%
10年後(2032)の想定株価
2019年3月29日のPER8.77で算出
想定利益成長率5.54%、想定EPS186.44円、想定投資収益率1.4%

財産価値

2008年3月
115億9480万
2009年3月 +9.77%
127億2800万
2010年3月 -12.32%
111億5980万
2011年3月 +96.85%
219億6780万
2012年3月 -0.61%
218億3400万
2013年3月 -5.74%
205億8120万
2014年3月 +46.38%
301億2680万
2015年3月 +35.96%
409億6040万
2016年3月 -13.75%
353億2660万
2017年3月 +25.2%
442億3000万
2018年3月 +10.19%
487億3820万
2019年3月 -0.63%
484億3200万
2020年3月 +10.67%
535億9940万
2021年3月 +8.81%
583億2300万

株主価値

2008年3月
422億80万
2009年3月 +24.8%
526億6700万
2010年3月 -57.22%
225億2980万
2011年3月 +350.63%
1015億2680万
2012年3月 -28.23%
728億6200万
2013年3月 -17.63%
600億1420万
2014年3月 +9.34%
656億1980万
2015年3月 -2.49%
639億8340万
2016年3月 +8.17%
692億1160万
2017年3月 +48.91%
1030億6200万
2018年3月 +37.03%
1412億2520万
2019年3月 -5.7%
1331億8100万
2020年3月 +7.04%
1425億6040万
2021年3月 -12.65%
1245億2100万
2022年3月 +11.31%
1386億100万

1株価値

2008年3月
612円
2009年3月
763円
2010年3月
296円
2011年3月
1,335円
2012年3月
958円
2013年3月
811円
2014年3月
892円
2015年3月
872円
2016年3月
977円
2017年3月
1,460円
2018年3月
2,010円
2019年3月
1,909円
2020年3月
2,043円
2021年3月
1,805円
2022年3月
2,009円

株価

2008年3月
360円
2009年3月
378円
2010年3月
375円
2011年3月
444円
2012年3月
430円
2013年3月
475円
2014年3月
632円
2015年3月
779円
2016年3月
817円
2017年3月
943円
2018年3月
1,565円
2019年3月
909円
2020年3月
1,129円
2021年3月
1,313円
2021/08/03
1,423円

時価総額

2010年3月
285億2287万
2011年3月 +18.4%
337億7108万
2012年3月 -3.15%
327億623万
2013年3月 +7.47%
351億5000万
2014年3月 +32.33%
465億1264万
2015年3月 +22.96%
571億8977万
2016年3月 +1.15%
578億4941万
2017年3月 +15.04%
665億4923万
2018年3月 +65.26%
1099億8071万
2019年3月 -42.33%
634億2499万
2020年3月 +24.2%
787億7457万
2021年3月 +14.98%
905億7611万
2021/08/03 +11.54%
1010億3300万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月13.2128.39-
2011年3月84.965.230.01
2012年3月63.46.78-
2013年3月35.6413.33-
2014年3月56.9611.10.19
2015年3月53.3214.61-
2016年3月74.510.970.28
2017年3月83.9611.230.88
2018年3月114.5313.660.38
2019年3月103.618.77-
2020年3月117.019.650.75
2021年3月101.5612.93-
2022年3月108.7213.091.86

2021年8月3日の予想PER(13.09倍)で算出したPEGレシオ

2022年3月期のEPS成長率7.05%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは1.86倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば標準評価です。
仮に20%で成長するなら0.65倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.62倍割高
【10%】
1.31倍標準
【20%】
0.65倍割安5
【30%】
0.44倍割安5

EPS

2010年3月
13.21
2011年3月 +543.15%
84.96
2012年3月 -25.38%
63.4
2013年3月 -43.79%
35.64
2014年3月 +59.82%
56.96
2015年3月 -6.39%
53.32
2016年3月 +39.72%
74.5
2017年3月 +12.7%
83.96
2018年3月 +36.41%
114.53
2019年3月 -9.53%
103.61
2020年3月 +12.93%
117.01
2021年3月 -13.2%
101.56
2022年3月 +7.05%
108.72

PER

2010/03/31
28.39
2011/03/31 -23.16倍
5.23
2012/03/30 +1.55倍
6.78
2013/03/29 +6.55倍
13.33
2014/03/31 -2.23倍
11.1
2015/03/31 +3.51倍
14.61
2016/03/31 -3.64倍
10.97
2017/03/31 +0.26倍
11.23
2018/03/30 +2.43倍
13.66
2019/03/29 -4.89倍
8.77
2020/03/31 +0.88倍
9.65
2021/03/31 +3.28倍
12.93
2021/08/03 +0.16倍
13.09

PEGレシオ

2011年3月
0.01
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
0.19
2015年3月
-
2016年3月
0.28
2017年3月 +0.6倍
0.88
2018年3月 -0.5倍
0.38
2019年3月
-
2020年3月
0.75
2021年3月
-
2022年3月
1.86