三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,179 | 9,017 |
| 減価償却費 | 2,582 | 2,671 |
| のれん償却額 | 176 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -50 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -70 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -392 |
| 支払利息 | 130 | 132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 92 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,628 | -519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -819 | -1,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -940 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,093 | 2,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6 | 3,563 |
| その他 | -3 | 33 |
| 小計 | 8,102 | 14,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 373 |
| 利息の支払額 | -144 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -2,781 | -3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,542 | 11,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,142 | -3,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -988 |
| その他 | 0 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -4,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -1,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -2,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -217 |
| 配当金の支払額 | -1,787 | -2,410 |
| その他 | -291 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -6,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453 | -318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,747 | 46,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
