三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,104 | 7,179 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,582 |
| のれん償却額 | 157 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -37 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -334 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -377 |
| 支払利息 | 127 | 130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 1 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | 8,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,602 | -8,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -512 | -6 |
| その他 | 646 | -3 |
| 小計 | 3,356 | 8,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 366 |
| 利息の支払額 | -147 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,030 | -2,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -39 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 590 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -213 |
| 配当金の支払額 | -965 | -1,787 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | -274 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | -3,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,648 | -453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,996 | 37,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
