キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,030 | 5,104 |
| 減価償却費 | 2,314 | 2,462 |
| のれん償却額 | 115 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -452 | -252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -325 |
| 支払利息 | 130 | 127 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 62 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -964 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,281 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,703 | 288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,216 | -1,438 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -247 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,553 | -2,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98 | -512 |
| その他 | 202 | 646 |
| 小計 | 3,862 | 3,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 310 |
| 利息の支払額 | -153 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -3,624 | -2,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,269 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,295 | -2,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,922 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| その他 | 94 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | -3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,355 | -1,115 |
| 自己株式の取得による支出 | | -14 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -221 |
| 配当金の支払額 | -976 | -965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -244 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,627 | -3,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,699 | 32,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
