三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,489 | 4,038 |
| 減価償却費 | 2,114 | 2,291 |
| のれん償却額 | 471 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -357 |
| 支払利息 | 187 | 130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,509 | 91 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -964 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,292 | 6,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719 | -1,216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,707 | -7,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,188 | 98 |
| その他 | 9,459 | 202 |
| 小計 | 2,801 | 3,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 346 |
| 利息の支払額 | -213 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -3,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -3,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,845 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,922 |
| その他 | -258 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 91 |
| 長期借入れによる収入 | 620 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,855 | -2,355 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -89 |
| 配当金の支払額 | -976 | -976 |
| その他 | -210 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | -2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,133 | -5,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,326 | 31,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
