三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,142 | 6,489 |
| 減価償却費 | 2,086 | 2,114 |
| のれん償却額 | 452 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -270 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -463 |
| 支払利息 | 211 | 187 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -1,509 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,337 | 19,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | -719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -563 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,609 | -30,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108 | -1,188 |
| その他 | 92 | 9,459 |
| 小計 | 5,507 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 481 |
| 利息の支払額 | -234 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -2,039 | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -3,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 2,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -246 |
| その他 | -126 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,467 | -1,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,054 | -976 |
| その他 | -226 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,223 | -2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,509 | -3,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,551 | 53,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
