三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,821 | 6,142 |
| 減価償却費 | 2,027 | 2,086 |
| のれん償却額 | 445 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -493 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -466 |
| 支払利息 | 203 | 211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 17 |
| 減損損失 | 16 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,989 | -6,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -1,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -734 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,043 | 5,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,156 | -108 |
| その他 | -293 | 92 |
| 小計 | 23,518 | 5,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 476 |
| 利息の支払額 | -239 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,621 | 3,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -2,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 128 | － |
| その他 | -28 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -3,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -68 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -206 |
| 配当金の支払額 | -846 | -1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,099 | － |
| その他 | -230 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -4,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,733 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,950 | 43,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
