三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,407 | 5,821 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,027 |
| のれん償却額 | 439 | 445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -406 |
| 支払利息 | 239 | 203 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 143 |
| 減損損失 | 0 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,097 | -1,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -524 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,733 | 18,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -327 | 1,156 |
| その他 | 191 | -293 |
| 小計 | 2,447 | 23,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 420 |
| 利息の支払額 | -268 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -2,180 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 20,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -1,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 128 |
| その他 | 27 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -20 |
| 配当金の支払額 | -743 | -846 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -265 | － |
| その他 | -229 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,221 | 19,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,704 | 51,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
