三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,749 | 3,407 |
| 減価償却費 | 2,137 | 2,070 |
| のれん償却額 | 411 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -486 |
| 支払利息 | 316 | 239 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 82 | -13 |
| 減損損失 | 87 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,505 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,556 | 2,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,652 | -3,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -926 | -327 |
| その他 | -5,738 | 191 |
| 小計 | -2,294 | 2,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 501 |
| 利息の支払額 | -344 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -2,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,271 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -88 |
| その他 | -67 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,104 | -1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,332 | -32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -844 | -743 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| その他 | -235 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,315 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,176 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,537 | 28,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
