三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,682 | 4,749 |
| 減価償却費 | 2,101 | 2,137 |
| のれん償却額 | 365 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -463 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -557 |
| 支払利息 | 409 | 316 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 82 |
| 減損損失 | 145 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -1,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,388 | 8,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,369 | -8,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -369 | -926 |
| その他 | 557 | -5,738 |
| 小計 | -2,484 | -2,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 543 |
| 利息の支払額 | -447 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -1,943 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,353 | -3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 2,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -179 |
| その他 | -31 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,087 | 102 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951 | -3,104 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -2,332 |
| 配当金の支払額 | -551 | -844 |
| その他 | -227 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -5,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,435 | -8,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,802 | 30,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
