三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990 | 2,682 |
| 減価償却費 | 2,204 | 2,101 |
| のれん償却額 | 429 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -529 |
| 支払利息 | 473 | 409 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 54 |
| 減損損失 | 255 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,101 | -2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,516 | -1,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -365 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,434 | -3,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,250 | -369 |
| その他 | -289 | 557 |
| 小計 | -4,219 | -2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 521 |
| 利息の支払額 | -506 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -2,602 | -1,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,746 | -4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -68 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | 1,087 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,698 | -1,951 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -96 |
| 配当金の支払額 | -515 | -551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| その他 | -236 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,116 | -7,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,109 | 34,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
