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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,298	2,990
減価償却費	2,420	2,204
のれん償却額	512	429
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-66	27
賞与引当金の増減額（△は減少）	-220	-123
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-51	-41
退職給付引当金の増減額（△は減少）	154	-194
受取利息及び受取配当金	-582	-590
支払利息	517	473
有形固定資産除売却損益（△は益）	-332	106
減損損失	273	255
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	3,637	－
売上債権の増減額（△は増加）	10,797	10,101
たな卸資産の増減額（△は増加）	-668	-2,516
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-823	-365
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,322	-15,434
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-240	-1,250
その他	31	-289
小計	8,737	-4,219
利息及び配当金の受取額	573	582
利息の支払額	-547	-506
法人税等の支払額	-3,406	-2,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,356	-6,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-987	-1,455
有形固定資産の売却による収入	1,070	92
無形固定資産の取得による支出	-254	-60
投資有価証券の取得による支出	-273	-212
投資有価証券の売却による収入	0	7
関係会社株式の取得による支出	－	-18
その他	67	-68
投資活動によるキャッシュ・フロー	-376	-1,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	-380
長期借入れによる収入	－	5,400
長期借入金の返済による支出	-2,063	-3,698
社債の償還による支出	-2,700	-3,200
自己株式の取得による支出	-246	-10
配当金の支払額	-633	-515
少数株主への配当金の支払額	-20	-12
その他	-229	-236
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,992	-2,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,012	-11,116
現金及び現金同等物の期首残高	50,581	49,569
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,569	39,109

三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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