三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,298 | 2,990 |
| 減価償却費 | 2,420 | 2,204 |
| のれん償却額 | 512 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -590 |
| 支払利息 | 517 | 473 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -332 | 106 |
| 減損損失 | 273 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,797 | 10,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668 | -2,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -823 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,322 | -15,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -240 | -1,250 |
| その他 | 31 | -289 |
| 小計 | 8,737 | -4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 582 |
| 利息の支払額 | -547 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -3,406 | -2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | -6,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,070 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 67 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,063 | -3,698 |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -10 |
| 配当金の支払額 | -633 | -515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| その他 | -229 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,992 | -2,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012 | -11,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,581 | 49,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,569 | 39,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
