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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	412	-1,298
減価償却費	2,443	2,420
のれん償却額	531	512
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-93	-66
工事損失引当金の増減額（△は減少）	5	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-55	-220
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-61	-51
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-39	154
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	36	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-24	－
受取利息及び受取配当金	-576	-582
支払利息	580	517
有形固定資産除売却損益（△は益）	136	-332
減損損失	538	273
投資有価証券売却損益（△は益）	-88	－
投資有価証券評価損益（△は益）	3,686	3,637
売上債権の増減額（△は増加）	-3,693	10,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	-952	-668
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-884	-823
仕入債務の増減額（△は減少）	9,558	-5,322
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-675	-240
その他	136	31
小計	10,920	8,737
利息及び配当金の受取額	570	573
利息の支払額	-605	-547
法人税等の支払額	-4,606	-3,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,277	5,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,039	-987
有形固定資産の売却による収入	363	1,070
無形固定資産の取得による支出	-188	-254
投資有価証券の取得による支出	-68	-273
投資有価証券の売却による収入	244	0
その他	6	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	-681	-376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,892	-100
長期借入金の返済による支出	-1,671	-2,063
社債の償還による支出	-200	-2,700
自己株式の取得による支出	0	-246
配当金の支払額	-635	-633
少数株主への配当金の支払額	-20	-20
その他	-184	-229
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,603	-5,992
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	992	-1,012
現金及び現金同等物の期首残高	33,478	34,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,471	49,569

三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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