三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,817 | 412 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,443 |
| のれん償却額 | 566 | 531 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -39 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -576 |
| 支払利息 | 608 | 580 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,449 | 136 |
| 減損損失 | 526 | 538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 899 | 3,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423 | -3,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | -952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 307 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,617 | 9,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104 | -675 |
| その他 | 119 | 136 |
| 小計 | 5,510 | 10,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 570 |
| 利息の支払額 | -639 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,319 | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,977 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -19 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,826 | -1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,944 | -1,671 |
| 社債の償還による支出 | -850 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -411 | -635 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -144 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,696 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,613 | 992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,725 | 27,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,339 | 34,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
