三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,943 | 10,917 |
| 減価償却費 | 4,305 | 4,838 |
| のれん償却額 | 745 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -623 | -828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -668 |
| 支払利息 | 344 | 252 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,215 | 278 |
| 減損損失 | 115 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,707 | -2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,236 | -875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | -416 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -14,085 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,936 | 2,940 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -153 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -137 | 317 |
| その他 | -233 | 278 |
| 小計 | -7,341 | 13,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 669 |
| 利息の支払額 | -350 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -4,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,858 | 9,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 3,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,202 | -4,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,922 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | -295 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -2,668 |
| 自己株式の取得による支出 | | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -89 |
| 配当金の支払額 | -1,953 | -1,953 |
| その他 | -439 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | -5,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,224 | -858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,326 | 36,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
