キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,917 | 12,800 |
| 減価償却費 | 4,838 | 5,120 |
| のれん償却額 | 231 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -828 | -757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -689 |
| 支払利息 | 252 | 263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 278 | -3 |
| 減損損失 | 260 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,507 | 161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,588 | -8,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875 | -1,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -416 | -540 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 146 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,940 | 4,985 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 45 | 343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317 | 834 |
| その他 | 278 | 731 |
| 小計 | 13,517 | 13,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 685 |
| 利息の支払額 | -261 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -4,911 | -3,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,014 | 10,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,315 | 2,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,995 | -4,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -1,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,922 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 30 |
| その他 | -330 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -3,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -221 |
| 配当金の支払額 | -1,953 | -1,931 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -502 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,458 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,467 | 37,996 |
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