キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,800 | 16,787 |
| 減価償却費 | 5,120 | 5,247 |
| のれん償却額 | 312 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -757 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -706 |
| 支払利息 | 263 | 264 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -411 |
| 減損損失 | 59 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 161 | -530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,725 | 2,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | -155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -540 | 1,459 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -7 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,985 | -2,706 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 343 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 834 | 402 |
| その他 | 731 | 65 |
| 小計 | 13,161 | 22,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 705 |
| 利息の支払額 | -273 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -3,025 | -4,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,548 | 18,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,077 | 1,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -4,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -2,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | -40 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 590 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,193 | -827 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -2,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -213 |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -3,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -559 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -6,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 8,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,996 | 46,747 |
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