三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,787 | 17,136 |
| 減価償却費 | 5,247 | 5,570 |
| のれん償却額 | 382 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -387 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -740 |
| 支払利息 | 264 | 261 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -411 | 446 |
| 減損損失 | 166 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,657 | -3,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,459 | -115 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 11 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,706 | 10,293 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4 | -174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 402 | 3,398 |
| その他 | 65 | 73 |
| 小計 | 22,903 | 32,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 741 |
| 利息の支払額 | -264 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -4,423 | -6,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,921 | 27,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,663 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -6,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -1,864 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 27 |
| その他 | 352 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -2,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | -4,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -217 |
| 配当金の支払額 | -3,087 | -4,377 |
| その他 | -589 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,918 | -11,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,750 | 6,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,747 | 53,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
