三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,136 | 13,945 |
| 減価償却費 | 5,570 | 5,582 |
| のれん償却額 | 432 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -442 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -918 |
| 支払利息 | 261 | 272 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 446 | 394 |
| 減損損失 | 111 | 1,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,596 | 2,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -2,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | -2 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -131 | -6,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,293 | -3,885 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -174 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,398 | -1,869 |
| その他 | 73 | 89 |
| 小計 | 32,973 | 5,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 883 |
| 利息の支払額 | -264 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -6,227 | -4,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,222 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,488 | -4,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 13 |
| その他 | -271 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,338 | -3,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -208 |
| 配当金の支払額 | -4,377 | -6,381 |
| その他 | -597 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,877 | -11,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,633 | -13,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,381 | 40,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
