キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,945 | 14,118 |
| 減価償却費 | 5,582 | 5,392 |
| のれん償却額 | 461 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | 26 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -1,082 |
| 支払利息 | 272 | 348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 394 | 179 |
| 減損損失 | 1,368 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,872 | -1,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,199 | 4,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,593 | 491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | 292 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -6,805 | 6,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,885 | -5,339 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 13 | -87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,869 | 2,750 |
| その他 | 89 | 57 |
| 小計 | 5,071 | 27,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -271 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -4,744 | -4,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 23,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -419 | -6,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 6,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,154 | 2,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,252 | -6,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -1,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | -106 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046 | -555 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,961 | -1,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -213 |
| 配当金の支払額 | -6,381 | -6,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -606 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,505 | -8,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,092 | 9,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,288 | 49,399 |
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