三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,665 | 12,943 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,305 |
| のれん償却額 | 914 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -437 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -863 |
| 支払利息 | 406 | 344 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | -1,215 |
| 減損損失 | 146 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,977 | 30,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | 1,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | 54 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -43 | -14,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,097 | -40,936 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -338 | -153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,263 | -137 |
| その他 | 253 | -233 |
| 小計 | 24,553 | -7,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 869 |
| 利息の支払額 | -404 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -3,282 | -4,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,686 | -10,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -6,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 2,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -631 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| その他 | -783 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,424 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,787 | -2,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,967 | -1,953 |
| その他 | -516 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,248 | -4,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,013 | -19,224 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,551 | 37,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
