キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,568 | 11,665 |
減価償却費 | 4,535 | 4,424 |
のれん償却額 | 891 | 914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | -216 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -869 | -437 |
受取利息及び受取配当金 | -743 | -823 |
支払利息 | 415 | 406 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 273 | 85 |
減損損失 | 162 | 146 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,179 | -2,977 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -545 | 878 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -798 | 150 |
営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | -266 | -43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,793 | 9,097 |
未払債務の増減額(△は減少) | 816 | -338 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,646 | 1,263 |
その他 | -210 | 253 |
小計 | 22,577 | 24,553 |
利息及び配当金の受取額 | 850 | 820 |
利息の支払額 | -431 | -404 |
法人税等の支払額 | -4,052 | -3,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,943 | 21,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -43 | -54 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -272 |
投資有価証券の売却による収入 | 326 | 201 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -4,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 345 | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -482 | -332 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 128 | - |
貸付けによる支出 | -16 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 14 |
その他 | -131 | -783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,563 | -5,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70 | -130 |
長期借入れによる収入 | 100 | 980 |
長期借入金の返済による支出 | -676 | -3,787 |
自己株式の取得による支出 | -335 | -621 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -206 |
配当金の支払額 | -1,692 | -1,967 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,099 | - |
その他 | -460 | -516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -6,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,325 | 10,013 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,542 | 56,551 |