キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,354 | 8,809 |
減価償却費 | 4,359 | 4,189 |
のれん償却額 | 844 | 882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | 354 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,117 | -646 |
受取利息及び受取配当金 | -991 | -917 |
支払利息 | 580 | 473 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 68 | 158 |
減損損失 | 136 | 754 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,459 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,432 | -5,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,305 | -1,480 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 408 | -77 |
営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | -8,595 | -146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,041 | 3,772 |
未払債務の増減額(△は減少) | -508 | -65 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,240 | 455 |
その他 | -54 | -123 |
小計 | 4,432 | 10,928 |
利息及び配当金の受取額 | 974 | 921 |
利息の支払額 | -589 | -481 |
法人税等の支払額 | -1,991 | -2,856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,825 | 8,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -140 | -40 |
定期預金の払戻による収入 | 146 | 140 |
投資有価証券の取得による支出 | -218 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,529 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,518 | -3,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 406 | 410 |
無形固定資産の取得による支出 | -503 | -282 |
貸付けによる支出 | -13 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
その他 | 36 | -474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -3,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | -420 |
長期借入れによる収入 | 3,435 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -7,564 | -5,378 |
自己株式の取得による支出 | -2,335 | -193 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 |
配当金の支払額 | -1,446 | -1,380 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -265 |
その他 | -458 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,360 | -4,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,788 | 291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,925 | 32,217 |