有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,284 | 8,354 |
減価償却費 | 4,320 | 4,359 |
のれん償却額 | 771 | 844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -143 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -927 | -1,117 |
受取利息及び受取配当金 | -978 | -991 |
支払利息 | 775 | 580 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 71 | 68 |
減損損失 | 228 | 136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -378 | -1,459 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,150 | 9,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,026 | 1,305 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -182 | 408 |
営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | 517 | -8,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,680 | -7,041 |
未払債務の増減額(△は減少) | 938 | -508 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -835 | -1,240 |
その他 | -2 | -54 |
小計 | 8,999 | 4,432 |
利息及び配当金の受取額 | 980 | 974 |
利息の支払額 | -788 | -589 |
法人税等の支払額 | -2,908 | -1,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,281 | 2,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -414 | -140 |
定期預金の払戻による収入 | 386 | 146 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | -218 |
投資有価証券の売却による収入 | 508 | 2,529 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -3,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 356 | 406 |
無形固定資産の取得による支出 | -631 | -503 |
貸付けによる支出 | -14 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 67 | 20 |
その他 | -34 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -1,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,125 | 10 |
長期借入れによる収入 | 3,060 | 3,435 |
長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -7,564 |
社債の償還による支出 | -4,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -136 | -2,335 |
配当金の支払額 | -1,066 | -1,446 |
その他 | -474 | -458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | -8,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,523 | -6,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,714 | 31,925 |