三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,284 | 8,354 |
| 減価償却費 | 4,320 | 4,359 |
| のれん償却額 | 771 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -927 | -1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -991 |
| 支払利息 | 775 | 580 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 68 |
| 減損損失 | 228 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -1,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,150 | 9,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,026 | 1,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -182 | 408 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 517 | -8,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,680 | -7,041 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 938 | -508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -835 | -1,240 |
| その他 | -2 | -54 |
| 小計 | 8,999 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 974 |
| 利息の支払額 | -788 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -2,908 | -1,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,281 | 2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -414 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 2,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -3,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -503 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 20 |
| その他 | -34 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,060 | 3,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -7,564 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -2,335 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,446 |
| その他 | -474 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | -8,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,523 | -6,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,714 | 31,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
