三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,598 | 6,284 |
| 減価償却費 | 4,410 | 4,320 |
| のれん償却額 | 797 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -326 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,142 | -927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -978 |
| 支払利息 | 922 | 775 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 189 | 71 |
| 減損損失 | 259 | 228 |
| 資産除去債務戻入益 | -32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -378 |
| 受取補償金 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,657 | 4,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | 3,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 365 | -182 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -100 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,532 | -8,680 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -363 | 938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318 | -835 |
| その他 | 27 | -2 |
| 小計 | 4,330 | 8,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 980 |
| 利息の支払額 | -935 | -788 |
| 補償金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,673 | -2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -2,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 67 |
| その他 | -271 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -1,125 |
| 長期借入れによる収入 | 5,812 | 3,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,865 | -3,012 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -136 |
| 配当金の支払額 | -994 | -1,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| その他 | -469 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | -6,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,987 | -3,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,237 | 38,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
