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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年12月31日	自 2025年4月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	10,848	9,357
減価償却費	4,127	4,001
のれん償却額	347	380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	132	-52
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,375	-908
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	-15
退職給付に係る資産又は負債の増減額	-94	-393
受取利息及び受取配当金	-738	-856
支払利息	199	255
有形固定資産除売却損益（△は益）	219	64
減損損失	1,307	35
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,920	-1,704
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9
売上債権の増減額（△は増加）	-1,238	205
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,673	2,126
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-483	-177
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）	-6,482	6,081
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,673	2,573
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,563	4,912
その他	-143	-47
小計	905	25,849
利息及び配当金の受取額	754	905
利息の支払額	-199	-240
法人税等の支払額	-4,737	-4,653
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,277	21,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-288	-6,306
定期預金の払戻による収入	285	6,311
投資有価証券の取得による支出	-607	-50
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,044	2,907
有形固定資産の取得による支出	-4,167	-4,810
有形固定資産の売却による収入	22	213
無形固定資産の取得による支出	-1,166	-913
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-234	-9
その他	-42	-160
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,154	-2,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	－
長期借入れによる収入	700	－
長期借入金の返済による支出	-890	-315
社債の償還による支出	－	-30
自己株式の取得による支出	-3,961
非支配株主への配当金の支払額	-208	-213
配当金の支払額	-6,381	-6,232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-5
その他	-454	-399
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,116	-7,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-15,548	11,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,832	52,134

三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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