三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月13日 15:30
- 【資料】
- 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,171 | 10,848 |
| 減価償却費 | 4,109 | 4,127 |
| のれん償却額 | 317 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -1,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -93 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -738 |
| 支払利息 | 197 | 199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 299 | 219 |
| 減損損失 | 4 | 1,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,680 | -1,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -507 | -2,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | -483 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -81 | -6,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,269 | -3,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,401 | 3,563 |
| その他 | -12 | -143 |
| 小計 | 26,064 | 905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 754 |
| 利息の支払額 | -200 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -6,210 | -4,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,309 | -3,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -4,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234 |
| その他 | -229 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,833 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236 | -890 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,400 | -3,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -208 |
| 配当金の支払額 | -4,377 | -6,381 |
| その他 | -447 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,680 | -11,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,795 | -15,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,542 | 37,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
