前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年12月31日	自 2024年4月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,171	10,848
減価償却費	4,109	4,127
のれん償却額	317	347
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	132
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,018	-1,375
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	-19
退職給付に係る資産又は負債の増減額	-93	-94
受取利息及び受取配当金	-639	-738
支払利息	197	199
有形固定資産除売却損益（△は益）	299	219
減損損失	4	1,307
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,920
売上債権の増減額（△は増加）	-5,680	-1,238
棚卸資産の増減額（△は増加）	-507	-2,673
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-652	-483
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）	-81	-6,482
仕入債務の増減額（△は減少）	11,269	-3,673
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,401	3,563
その他	-12	-143
小計	26,064	905
利息及び配当金の受取額	656	754
利息の支払額	-200	-199
法人税等の支払額	-6,210	-4,737
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,309	-3,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-318	-607
投資有価証券の売却による収入	－	5,044
有形固定資産の取得による支出	-5,229	-4,167
有形固定資産の売却による収入	224	22
無形固定資産の取得による支出	-1,280	-1,166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-234
その他	-229	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,833	-1,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	80
長期借入れによる収入	－	700
長期借入金の返済による支出	-2,236	-890
自己株式の取得による支出	-3,400	-3,961
非支配株主への配当金の支払額	-217	-208
配当金の支払額	-4,377	-6,381
その他	-447	-454
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,680	-11,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,795	-15,548
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,542	37,832

三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート