三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 231億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億3600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -87億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -8,676 | -5,739 | -5,608 | -14,415 | -4,206 | 17,612 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 16,833 | -5,487 | 3,016 | 11,346 | -6,110 | 31,975 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,828 | -8,793 | -7,990 | -1,965 | -7,656 | 22,019 | 通期 | 11,656 | -11,355 | -8,550 | 301 | -10,338 | 23,725 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 348 | -808 | -3,916 | -460 | -833 | 19,349 | 2Q | 4,319 | 3,991 | -4,696 | 8,310 | -1,645 | 27,339 | 3Q | 8,317 | 2,882 | -6,774 | 11,199 | -2,781 | 28,151 | 通期 | 14,624 | 2,462 | -7,333 | 17,086 | -3,201 | 33,478 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,034 | -244 | -4,516 | 1,790 | -542 | 30,751 | 2Q | 6,277 | -681 | -4,603 | 5,596 | -1,227 | 34,471 | 3Q | 11,760 | -1,326 | -7,287 | 10,434 | -2,039 | 36,625 | 通期 | 28,582 | -1,845 | -9,633 | 26,737 | -3,000 | 50,581 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 11,030 | -307 | -1,313 | 10,723 | -612 | 59,991 | 2Q | 5,356 | -376 | -5,992 | 4,980 | -1,241 | 49,569 | 3Q | -6,774 | -848 | -4,488 | -7,622 | -2,070 | 38,470 | 通期 | 8,540 | -1,402 | -7,493 | 7,138 | -2,803 | 50,225 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,771 | -938 | -338 | 2,833 | -751 | 52,720 | 2Q | -6,746 | -1,716 | -2,653 | -8,462 | -1,515 | 39,109 | 3Q | 481 | -2,825 | -3,735 | -2,344 | -2,672 | 44,146 | 通期 | 1,019 | -3,478 | -5,528 | -2,459 | -3,363 | 42,237 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,353 | -1,142 | -1,939 | -5,495 | -1,342 | 34,802 | 通期 | 6,281 | -3,050 | -6,754 | 3,231 | -3,584 | 38,714 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,259 | 398 | -5,315 | -2,861 | -1,822 | 30,537 | 通期 | 2,825 | -1,253 | -8,360 | 1,572 | -4,021 | 31,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,486 | -2,234 | -987 | -1,838 | 28,704 | 通期 | 8,511 | -3,503 | -4,716 | 5,008 | -3,492 | 32,217 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,621 | -1,498 | 610 | 19,123 | -1,993 | 51,950 | 通期 | 18,943 | -3,563 | -1,054 | 15,380 | -3,758 | 46,542 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,710 | -2,996 | -4,223 | 714 | -3,047 | 43,033 | 通期 | 21,686 | -5,424 | -6,248 | 16,262 | -5,527 | 56,551 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -1,220 | -2,476 | -657 | -3,799 | 53,417 | 通期 | -10,858 | -4,303 | -4,062 | -15,161 | -6,629 | 37,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -3,083 | -2,975 | -2,652 | -3,602 | 31,699 | 通期 | 9,014 | -4,415 | -5,458 | 4,599 | -4,285 | 36,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,487 | -3,140 | -1,996 | -1,653 | -3,480 | 32,818 | 通期 | 10,548 | -3,297 | -5,721 | 7,251 | -5,647 | 37,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,542 | -2,779 | -3,216 | 2,763 | -3,421 | 37,543 | 通期 | 18,921 | -3,252 | -6,918 | 15,669 | -5,452 | 46,747 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -570 | -3,773 | -4,095 | -4,343 | -3,665 | 38,307 | 2Q | 11,038 | -4,595 | -6,760 | 6,443 | -4,400 | 46,429 | 3Q | 20,309 | -6,833 | -10,680 | 13,476 | -6,509 | 49,542 | 通期 | 27,222 | -8,710 | -11,877 | 18,512 | -6,489 | 53,381 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -3,433 | -195 | -4,003 | -3,628 | -1,894 | 45,748 | 2Q | -9,700 | -1,966 | -5,761 | -11,666 | -3,278 | 35,952 | 3Q | -3,277 | -1,154 | -11,116 | -4,431 | -5,333 | 37,832 | 通期 | 938 | -2,526 | -11,505 | -1,588 | -4,481 | 40,288 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,021 | -7,785 | -3,610 | -2,764 | -1,856 | 33,913 | 2Q | 7,915 | -9,287 | -3,916 | -1,372 | -3,362 | 35,000 | 3Q | 21,861 | -2,818 | -7,197 | 19,043 | -5,723 | 52,134 | 通期 | 23,114 | -5,236 | -8,767 | 17,878 | -7,872 | 49,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -86億7600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 168億3300万
- 2010年3月（連） -30.76%
- 116億5600万
- 2011年3月（連） +25.46%
- 146億2400万
- 2012年3月（連） +95.45%
- 285億8200万
- 2013年3月（連） -70.12%
- 85億4000万
- 2014年3月（連） -88.07%
- 10億1900万
- 2015年3月（連） +516.39%
- 62億8100万
- 2016年3月（連） -55.02%
- 28億2500万
- 2017年3月（連） +201.27%
- 85億1100万
- 2018年3月（連） +122.57%
- 189億4300万
- 2019年3月（連） +14.48%
- 216億8600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -108億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 90億1400万
- 2022年3月（連） +17.02%
- 105億4800万
- 2023年3月（連） +79.38%
- 189億2100万
- 2024年3月（連） +43.87%
- 272億2200万
- 2025年3月（連） -96.55%
- 9億3800万
- 2026年3月（連） 大幅増
- 231億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -57億3900万
- 2009年3月（連）投入-4.39%
- -54億8700万
- 2010年3月（連）投入+106.94%
- -113億5500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 24億6200万
- 2012年3月（連）資金投入
- -18億4500万
- 2013年3月（連）投入-24.01%
- -14億200万
- 2014年3月（連）投入+148.07%
- -34億7800万
- 2015年3月（連）投入-12.31%
- -30億5000万
- 2016年3月（連）投入-58.92%
- -12億5300万
- 2017年3月（連）投入+179.57%
- -35億300万
- 2018年3月（連）投入+1.71%
- -35億6300万
- 2019年3月（連）投入+52.23%
- -54億2400万
- 2020年3月（連）投入-20.67%
- -43億300万
- 2021年3月（連）投入+2.6%
- -44億1500万
- 2022年3月（連）投入-25.32%
- -32億9700万
- 2023年3月（連）投入-1.36%
- -32億5200万
- 2024年3月（連）投入+167.84%
- -87億1000万
- 2025年3月（連）投入-71%
- -25億2600万
- 2026年3月（連）投入+107.28%
- -52億3600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -56億800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 30億1600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -85億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -73億3300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -96億3300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -74億9300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -55億2800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -67億5400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -83億6000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -47億1600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億5400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -62億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -40億6200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -54億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -57億2100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -69億1800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -118億7700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -115億500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -87億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -144億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 113億4600万
- 2010年3月（連） -97.35%
- 3億100万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 170億8600万
- 2012年3月（連） +56.48%
- 267億3700万
- 2013年3月（連） -73.3%
- 71億3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -24億5900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 32億3100万
- 2016年3月（連） -51.35%
- 15億7200万
- 2017年3月（連） +218.58%
- 50億800万
- 2018年3月（連） +207.11%
- 153億8000万
- 2019年3月（連） +5.73%
- 162億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -151億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9900万
- 2022年3月（連） +57.66%
- 72億5100万
- 2023年3月（連） +116.09%
- 156億6900万
- 2024年3月（連） +18.14%
- 185億1200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -15億8800万
- 2026年3月（連） プラ転
- 178億7800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -42億600万
- 2009年3月（連）増加+45.27%
- -61億1000万
- 2010年3月（連）増加+69.2%
- -103億3800万
- 2011年3月（連）減少-69.04%
- -32億100万
- 2012年3月（連）減少-6.28%
- -30億
- 2013年3月（連）減少-6.57%
- -28億300万
- 2014年3月（連）増加+19.98%
- -33億6300万
- 2015年3月（連）増加+6.57%
- -35億8400万
- 2016年3月（連）増加+12.19%
- -40億2100万
- 2017年3月（連）減少-13.16%
- -34億9200万
- 2018年3月（連）増加+7.62%
- -37億5800万
- 2019年3月（連）増加+47.07%
- -55億2700万
- 2020年3月（連）増加+19.94%
- -66億2900万
- 2021年3月（連）減少-35.36%
- -42億8500万
- 2022年3月（連）増加+31.79%
- -56億4700万
- 2023年3月（連）減少-3.45%
- -54億5200万
- 2024年3月（連）増加+19.02%
- -64億8900万
- 2025年3月（連）減少-30.94%
- -44億8100万
- 2026年3月（連）増加+75.68%
- -78億7200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 176億1200万
- 2009年3月（連） +81.55%
- 319億7500万
- 2010年3月（連） -25.8%
- 237億2500万
- 2011年3月（連） +41.11%
- 334億7800万
- 2012年3月（連） +51.09%
- 505億8100万
- 2013年3月（連） -0.7%
- 502億2500万
- 2014年3月（連） -15.9%
- 422億3700万
- 2015年3月（連） -8.34%
- 387億1400万
- 2016年3月（連） -17.54%
- 319億2500万
- 2017年3月（連） +0.91%
- 322億1700万
- 2018年3月（連） +44.46%
- 465億4200万
- 2019年3月（連） +21.51%
- 565億5100万
- 2020年3月（連） -34%
- 373億2600万
- 2021年3月（連） -2.3%
- 364億6700万
- 2022年3月（連） +4.19%
- 379億9600万
- 2023年3月（連） +23.03%
- 467億4700万
- 2024年3月（連） +14.19%
- 533億8100万
- 2025年3月（連） -24.53%
- 402億8800万
- 2026年3月（連） +22.61%
- 493億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -237.5%
- 2009年3月（連）
- 750.13%
- 2010年3月（連）
- 605.19%
- 2011年3月（連）
- 596.65%
- 2012年3月（連）
- 1697.27%
- 2013年3月（連）
- 551.68%
- 2014年3月（連）
- 0.11%
- 2015年3月（連）
- 0.71%
- 2016年3月（連）
- 0.38%
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 2.74%
- 2019年3月（連）
- 454.82%
- 2020年3月（連）
- -241.07%
- 2021年3月（連）
- 226.08%
- 2022年3月（連）
- 1.76%
- 2023年3月（連）
- 542.77%
- 2024年3月（連）
- 4.13%
- 2025年3月（連）
- 0.14%
- 2026年3月（連）
- 3.78%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
