三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,175 | 2,963 |
| 減価償却費 | 5,214 | 5,454 |
| のれん償却額 | 1,521 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 290 | -264 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,099 |
| 支払利息 | 1,313 | 1,299 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -65 | 467 |
| 減損損失 | 95 | 1,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -332 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,919 | -3,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,009 | -1,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99 | -445 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,512 | 7,372 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 77 | -112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -609 | 546 |
| その他 | 431 | -7 |
| 小計 | 21,266 | 15,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -1,320 |
| 法人税等の支払額 | -4,359 | -3,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,833 | 11,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,033 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -9,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | 433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,957 | -1,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -127 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -1,312 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 991 | 239 |
| その他 | 806 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,487 | -11,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,836 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 7,880 | 6,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,846 | -5,983 |
| 社債の発行による収入 | 10,903 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -7,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -117 |
| 配当金の支払額 | -755 | -864 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | － | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,016 | -8,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,363 | -8,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,612 | 31,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,975 | 23,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
