三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,963 | 12,297 |
| 減価償却費 | 5,454 | 4,957 |
| のれん償却額 | 1,154 | 1,101 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | -72 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,219 |
| 支払利息 | 1,299 | 1,207 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 467 | -1,324 |
| 減損損失 | 1,226 | 539 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,509 | 771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,263 | 4,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -445 | 551 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 64 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,372 | -7,309 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -112 | 563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546 | -83 |
| その他 | -7 | 217 |
| 小計 | 15,507 | 16,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -1,320 | -1,213 |
| 法人税等の支払額 | -3,639 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,656 | 14,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,742 | -2,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 6,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 152 |
| その他 | -643 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,355 | 2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211 | -4,320 |
| 長期借入れによる収入 | 6,230 | 5,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,983 | -6,117 |
| 社債の償還による支出 | -7,400 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -1 |
| 配当金の支払額 | -864 | -822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -183 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,550 | -7,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,249 | 9,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,975 | 23,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,725 | 33,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
