有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,297 | 9,101 |
| 減価償却費 | 4,957 | 5,019 |
| のれん償却額 | 1,101 | 1,061 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | -270 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -1,170 |
| 支払利息 | 1,207 | 1,151 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,324 | 753 |
| 減損損失 | 539 | 627 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 771 | 539 |
| 受取和解金 | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,982 | -15,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 551 | -631 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | -131 | 2,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,309 | 31,834 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 563 | -486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83 | 1,227 |
| その他 | 217 | -27 |
| 小計 | 16,464 | 33,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -1,155 |
| 和解金の受取額 | － | 850 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -5,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,624 | 28,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -2,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,118 | 724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 251 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -242 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 265 |
| その他 | -29 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,462 | -1,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,320 | -3,390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,310 | 3,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,117 | -4,294 |
| 社債の償還による支出 | -1,050 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -113 |
| 配当金の支払額 | -822 | -1,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -311 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,333 | -9,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,753 | 17,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,725 | 33,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,478 | 50,581 |
