三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,101 | 5,843 |
| 減価償却費 | 5,019 | 4,757 |
| のれん償却額 | 1,061 | 1,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -270 | -114 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,131 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,021 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 753 | -262 |
| 減損損失 | 627 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539 | 2,133 |
| 受取和解金 | -850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,235 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | 379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -631 | -12 |
| 営業保証金・破産債権の増減額（△は増加） | 2,316 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,834 | -781 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -486 | -360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,227 | -329 |
| その他 | -27 | 82 |
| 小計 | 33,577 | 12,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -1,026 |
| 和解金の受取額 | 850 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,861 | -4,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,582 | 8,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -2,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -242 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 117 |
| その他 | 214 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,390 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 3,099 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,294 | -2,739 |
| 社債の償還による支出 | -3,400 | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -273 |
| 配当金の支払額 | -1,122 | -1,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -393 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -7,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,103 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,478 | 50,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,581 | 50,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
