有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,101 | 5,843 |
減価償却費 | 5,019 | 4,757 |
のれん償却額 | 1,061 | 1,006 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | -103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | -73 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -270 | -114 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -124 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,131 |
支払利息 | 1,151 | 1,021 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 753 | -262 |
減損損失 | 627 | 284 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -82 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 539 | 2,133 |
受取和解金 | -850 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,235 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -958 | 379 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -631 | -12 |
営業保証金・破産債権の増減額(△は増加) | 2,316 | 239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,834 | -781 |
未払債務の増減額(△は減少) | -486 | -360 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,227 | -329 |
その他 | -27 | 82 |
小計 | 33,577 | 12,577 |
利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,133 |
利息の支払額 | -1,155 | -1,026 |
和解金の受取額 | 850 | - |
法人税等の支払額 | -5,861 | -4,143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,582 | 8,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -105 | -102 |
定期預金の払戻による収入 | 119 | 331 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -2,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 724 | 1,292 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -348 |
無形固定資産の取得による支出 | -493 | -386 |
投資有価証券の売却による収入 | 251 | 115 |
貸付けによる支出 | -242 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 265 | 117 |
その他 | 214 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -1,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,390 | 25 |
長期借入れによる収入 | 3,099 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,294 | -2,739 |
社債の償還による支出 | -3,400 | -2,900 |
自己株式の取得による支出 | -113 | -273 |
配当金の支払額 | -1,122 | -1,112 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -393 | -472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,633 | -7,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,103 | -355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,478 | 50,581 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,581 | 50,225 |