三愛オブリ（8097）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,816 | 33,664 |
| 受取手形及び売掛金 | 61,467 | 56,485 |
| 有価証券 | 360 | 210 |
| 商品及び製品 | 6,340 | 7,283 |
| 仕掛品 | 40 | 91 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114 | 110 |
| 繰延税金資産 | 698 | 1,171 |
| その他 | 1,244 | 901 |
| 貸倒引当金 | -182 | -333 |
| 流動資産合計 | 93,900 | 99,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 60,446 | 60,531 |
| 減価償却累計額 | -34,606 | -35,042 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,839 | 25,489 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,189 | 29,720 |
| 減価償却累計額 | -21,500 | -20,801 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,689 | 8,919 |
| 土地 | 26,841 | 23,735 |
| リース資産 | 1,315 | 1,803 |
| 減価償却累計額 | -235 | -509 |
| リース資産（純額） | 1,079 | 1,294 |
| 建設仮勘定 | 3,918 | 471 |
| その他 | 3,581 | 3,662 |
| 減価償却累計額 | -2,902 | -2,972 |
| その他（純額） | 678 | 690 |
| 有形固定資産合計 | 67,047 | 60,600 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,919 | 6,807 |
| リース資産 | － | 16 |
| その他 | 1,784 | 1,681 |
| 無形固定資産合計 | 9,703 | 8,505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,113 | 17,141 |
| 長期貸付金 | 560 | 242 |
| 繰延税金資産 | 1,023 | 382 |
| その他 | 6,026 | 5,940 |
| 貸倒引当金 | -550 | -455 |
| 投資その他の資産合計 | 26,173 | 23,251 |
| 固定資産合計 | 102,925 | 92,357 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 196,826 | 191,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 62,501 | 55,191 |
| 短期借入金 | 9,400 | 5,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,080 | 4,332 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,050 | 3,400 |
| リース債務 | 247 | 340 |
| 未払法人税等 | 1,060 | 4,744 |
| 賞与引当金 | 1,573 | 1,644 |
| 役員賞与引当金 | 88 | 105 |
| 災害損失引当金 | － | 124 |
| 繰延税金負債 | － | 1 |
| 資産除去債務 | － | 17 |
| その他 | 8,760 | 9,074 |
| 流動負債合計 | 90,761 | 84,056 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 13,500 | 10,100 |
| 長期借入金 | 20,607 | 21,548 |
| リース債務 | 933 | 1,095 |
| 繰延税金負債 | 2,212 | 2,168 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,905 | 1,197 |
| 退職給付引当金 | 4,037 | 3,964 |
| 役員退職慰労引当金 | 449 | 546 |
| 特別修繕引当金 | 408 | 353 |
| 訴訟損失引当金 | 290 | 290 |
| 環境対策引当金 | 318 | － |
| 資産除去債務 | － | 568 |
| その他 | 7,607 | 7,568 |
| 固定負債合計 | 52,270 | 49,401 |
| 負債合計 | 143,031 | 133,457 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,127 | 10,127 |
| 資本剰余金 | 7,668 | 7,668 |
| 利益剰余金 | 36,223 | 42,151 |
| 自己株式 | -428 | -430 |
| 株主資本合計 | 53,589 | 59,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -43 | -1,119 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | -554 | -844 |
| その他の包括利益累計額合計 | -598 | -1,964 |
| 少数株主持分 | 803 | 932 |
| 純資産合計 | 53,794 | 58,484 |
| 負債純資産合計 | 196,826 | 191,942 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,005 | 28,399 |
| 受取手形 | 652 | 609 |
| 売掛金 | 19,810 | 21,041 |
| 商品及び製品 | 301 | 520 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9 | 9 |
| 前渡金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 62 | 84 |
| 繰延税金資産 | 274 | 468 |
| 短期貸付金 | 3,692 | 3,779 |
| その他 | 446 | 243 |
| 貸倒引当金 | -2,350 | -2,904 |
| 流動資産合計 | 42,906 | 52,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,031 | 6,759 |
| 減価償却累計額 | -4,177 | -4,121 |
| 建物（純額） | 2,854 | 2,638 |
| 構築物 | 27,888 | 27,997 |
| 減価償却累計額 | -15,749 | -15,488 |
| 構築物（純額） | 12,139 | 12,509 |
| 機械及び装置 | 17,400 | 16,989 |
| 減価償却累計額 | -11,765 | -10,704 |
| 機械及び装置（純額） | 5,634 | 6,284 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 219 | 210 |
| 減価償却累計額 | -186 | -193 |
| 車両運搬具（純額） | 32 | 16 |
| 工具 | 799 | 945 |
| 減価償却累計額 | -707 | -719 |
| 工具 | 92 | 225 |
| 土地 | 12,540 | 9,473 |
| リース資産 | 336 | 559 |
| 減価償却累計額 | -52 | -131 |
| リース資産（純額） | 283 | 427 |
| 建設仮勘定 | 3,651 | 208 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 37,228 | 31,783 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 39 | 4 |
| 借地権 | 37 | 37 |
| 商標権 | 15 | 13 |
| ソフトウエア | 699 | 734 |
| リース資産 | － | 16 |
| その他 | 121 | 61 |
| 無形固定資産合計 | 914 | 868 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,714 | 14,941 |
| 関係会社株式 | 22,092 | 22,102 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 長期貸付金 | 375 | 102 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 48 | 47 |
| 関係会社長期貸付金 | 694 | 308 |
| 破産更生債権等 | 41 | 87 |
| 長期前払費用 | 13 | 132 |
| 差入保証金 | 563 | 518 |
| 繰延税金資産 | 432 | － |
| その他 | 266 | 222 |
| 貸倒引当金 | -725 | -392 |
| 投資損失引当金 | -647 | -647 |
| 投資その他の資産合計 | 39,874 | 37,426 |
| 固定資産合計 | 78,017 | 70,078 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 120,923 | 122,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,636 | 10,569 |
| 短期借入金 | 17,022 | 22,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,096 | 3,189 |
| 1年内償還予定の社債 | 650 | 3,000 |
| リース債務 | 61 | 104 |
| 未払金 | 200 | 273 |
| 未払費用 | 882 | 957 |
| 未払法人税等 | 240 | 1,173 |
| 前受金 | 1,296 | 791 |
| 預り金 | 61 | 61 |
| 賞与引当金 | 517 | 589 |
| 役員賞与引当金 | 44 | 48 |
| 災害損失引当金 | － | 124 |
| 設備関係未払金 | 3,979 | 94 |
| 仮受金 | 1,041 | 1,062 |
| その他 | 256 | 331 |
| 流動負債合計 | 40,987 | 44,839 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,500 | 7,500 |
| 長期借入金 | 15,135 | 15,046 |
| リース債務 | 236 | 360 |
| 繰延税金負債 | － | 161 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,012 | 1,304 |
| 退職給付引当金 | 2,254 | 2,228 |
| 役員退職慰労引当金 | 235 | 286 |
| 関係会社事業損失引当金 | 5 | － |
| 預り保証金 | 2,948 | 2,927 |
| 資産除去債務 | － | 71 |
| その他 | 8 | 8 |
| 固定負債合計 | 33,337 | 29,895 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 74,325 | 74,735 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,127 | 10,127 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,531 | 2,531 |
| その他資本剰余金 | 5,056 | 5,056 |
| 資本剰余金合計 | 7,588 | 7,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 土地減価積立金 | 41 | 41 |
| 償却資産圧縮積立金 | 752 | 2,224 |
| 土地圧縮積立金 | 89 | 89 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 422 |
| 特別償却準備金 | 216 | 144 |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,091 | 8,610 |
| 利益剰余金合計 | 30,191 | 32,532 |
| 自己株式 | -428 | -430 |
| 株主資本合計 | 47,478 | 49,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -30 | -1,082 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | -849 | -1,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | -880 | -2,220 |
| 純資産合計 | 46,598 | 47,596 |
| 負債純資産合計 | 120,923 | 122,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
