有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 11:22

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	300	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,346	946	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	567	560	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,115	1,168	0.6	2025年9月～2031年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,687	1,497	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2024/06/27 11:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	41,405	39,476	△1,929
(1)1年内返済予定の長期借入金	2,346	2,347	0
(2)長期借入金	2,115	2,116	1
負債計	4,462	4,464	1

(注1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略している。
(注2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。

2024/06/27 11:22