長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)

2019/06/28 10:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	360	230	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,781	2,059	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	417	379	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,490	9,404	0.6	令和2年4月～令和8年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,374	1,246	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2019/06/28 10:01

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
支払手形及び買掛金	38,762百万円	46,568百万円
1年内返済予定の長期借入金	7	-
計	38,770	46,568

当連結会計年度においては、上記のほか担保に供している資産はない。(前連結会計年度においては、先物取引証拠金の代用として、有価証券200百万円を差し入れている。)

2019/06/28 10:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は6,248百万円となった。これは主に、長期借入金の返済によるものである。なお、使用した資金は前期比5,194百万円増加している。
生産、受注及び販売の実績

2019/06/28 10:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	360	360	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	3,781	3,786	5
(4)長期借入金	10,490	10,549	59
負債計	86,215	86,280	65

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)

2019/06/28 10:01