長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/30 10:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	270	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,601	3,129	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	444	480	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,361	4,764	0.6	2022年7月～2029年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,425	1,523	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2021/06/30 10:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は5,458百万円となった。これは主に、長期借入金の返済および配当金の支払いによるものである。なお、使用した資金は前期比1,395百万円増加している。
生産、受注及び販売の実績

2021/06/30 10:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	200	200	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	2,601	2,609	8
(4)長期借入金	7,361	7,425	64
負債計	49,906	49,979	72

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	270	270	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	3,129	3,140	10
(4)長期借入金	4,764	4,821	57
負債計	50,870	50,938	68

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2021/06/30 10:01