長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/30 10:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	840	850	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,037	5,405	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	453	404	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,903	11,406	0.9	平成29年4月～平成38年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	752	858	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2016/06/30 10:48

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	25,951百万円	20,320百万円
1年内返済予定の長期借入金	15	8
長期借入金	24	16
計	25,992	20,345

当連結会計年度において、上記のほか先物取引証拠金の代用として、投資有価証券4億1百万円を差し入れている。(前連結会計年度においては、有価証券1億55百万円および投資有価証券4億1百万円)

2016/06/30 10:48

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は83億60百万円となった。これは主に、長期借入金の返済や自己株式の取得によるものである。なお、使用した資金は前期比16億5百万円増加している。

2016/06/30 10:48

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ174億52百万円減少し、1,801億57百万円となった。これは主に、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少や、投資有価証券の減少によるものである。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ133億57百万円減少し、1,032億13百万円となった。これは主に、支払手形及び買掛金の減少や長期借入金の返済によるものである。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ40億95百万円減少し、769億43百万円となった。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少によるものである。

2016/06/30 10:48

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	840	840	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	6,037	6,056	19
(4)長期借入金	14,903	14,939	35
負債計	86,812	86,867	54

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/30 10:48