区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	270	300	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,129	827	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	480	548	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,764	4,462	0.6	2023年6月～2031年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,523	1,706	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2022/06/29 15:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は5,721百万円となった。これは主に、長期借入金の返済によるものである。なお、使用した資金は前期比263百万円増加している。
生産、受注及び販売の実績

2022/06/29 15:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	44,775	42,822	△1,952
(1)1年内返済予定の長期借入金	3,129	3,140	10
(2)長期借入金	4,764	4,821	57
負債計	7,893	7,962	68

(注1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略している。
(注2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから「(1)投資有価証券その他有価証券」には含まれない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。

2022/06/29 15:48