長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2015/06/26 11:32

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,715	1,965	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,773	2,972	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	448	434	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,173	17,920	1.2	平成27年7月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,058	835	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2015/06/26 11:32

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	44,468百万円	36,346百万円
1年内返済予定の長期借入金	7	19
長期借入金	47	76
その他(固定負債)	30	-

当連結会計年度において、上記のほか先物取引証拠金の代用として、有価証券50百万円および投資有価証券4億58百万円を差し入れている。(前連結会計年度においては、有価証券1億0百万円および投資有価証券3億53百万円)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,715	1,715	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	6,773	6,787	13
(4)1年内償還予定の社債	3,200	3,198	△1
(5)社債	4,000	4,031	31
(6)長期借入金	15,173	15,296	123
負債計	117,106	117,273	167

※1. 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
※2. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示している。

2015/06/26 11:32