長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/30 10:10

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850	430	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,405	670	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	404	421	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,406	14,162	0.7	平成30年8月～平成38年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	858	1,376	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2017/06/30 10:10

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
支払手形及び買掛金	20,320百万円	26,681百万円
1年内返済予定の長期借入金	8	8
長期借入金	16	7
計	20,345	26,697

当連結会計年度において、上記のほか先物取引証拠金の代用として、有価証券2億円および投資有価証券2億円を差し入れている。(前連結会計年度においては、投資有価証券4億1百万円)

2017/06/30 10:10

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は47億16百万円となった。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものである。なお、使用した資金は前期比36億43百万円減少している。

2017/06/30 10:10

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は35億3百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得によるものである。なお、使用した資金は前期比22億49百万円増加している。
財務活動の結果、使用した資金は47億16百万円となった。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものである。なお、使用した資金は前期比36億43百万円減少している。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億91百万円増加し322億17百万円となった。

2017/06/30 10:10

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	850	850	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	5,405	5,429	24
(4)長期借入金	11,406	11,465	59
負債計	75,651	75,735	84

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/30 10:10