三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,950 | 2,505 |
| 減価償却費 | 3,713 | 3,584 |
| のれん償却額 | 797 | 760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -844 | -974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 60 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -878 |
| 支払利息 | 869 | 769 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 600 | -306 |
| 減損損失 | 538 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,176 | 2,549 |
| 受取和解金 | -850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,902 | -710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -787 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,474 | -11,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 756 | 316 |
| その他 | 1,309 | 170 |
| 小計 | 16,413 | -2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 866 |
| 利息の支払額 | -803 | -722 |
| 和解金の受取額 | 850 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,611 | -4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,760 | -6,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -1,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 1,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 1 |
| その他 | -59 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,730 | 2,267 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432 | -2,300 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -273 |
| 配当金の支払額 | -1,122 | -1,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -282 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,287 | -4,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,146 | -12,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,478 | 36,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,625 | 38,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
