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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,436	2,950
減価償却費	3,705	3,713
のれん償却額	834	797
負ののれん発生益	-20	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	-81
賞与引当金の増減額（△は減少）	-802	-844
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	-38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-101	-63
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	36
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-124
受取利息及び受取配当金	-960	-921
支払利息	908	869
有形固定資産除売却損益（△は益）	-1,553	600
減損損失	526	538
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	199	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-88
投資有価証券評価損益（△は益）	44	4,176
受取和解金	－	-850
売上債権の増減額（△は増加）	-9,215	-15,902
たな卸資産の増減額（△は増加）	-654	-107
その他の流動資産の増減額（△は増加）	188	-787
仕入債務の増減額（△は減少）	6,065	20,474
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,314	756
その他	78	1,309
小計	9,973	16,413
利息及び配当金の受取額	949	911
利息の支払額	-837	-803
和解金の受取額	－	850
法人税等の支払額	-1,767	-5,611
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,317	11,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,523	-1,658
有形固定資産の売却による収入	6,098	598
無形固定資産の取得による支出	-258	-381
投資有価証券の取得による支出	-483	-70
投資有価証券の売却による収入	128	245
関係会社株式の取得による支出	-10	－
その他	-68	-59
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,882	-1,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,252	-2,730
長期借入れによる収入	4,230	2,500
長期借入金の返済による支出	-4,813	-2,432
社債の償還による支出	-850	-3,200
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-822	-1,122
少数株主への配当金の支払額	-20	-20
その他	-244	-282
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,774	-7,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,425	3,146
現金及び現金同等物の期首残高	23,725	28,151
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,151	36,625

三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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