三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,436 | 2,950 |
| 減価償却費 | 3,705 | 3,713 |
| のれん償却額 | 834 | 797 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -802 | -844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -63 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -921 |
| 支払利息 | 908 | 869 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,553 | 600 |
| 減損損失 | 526 | 538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 4,176 |
| 受取和解金 | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,215 | -15,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 188 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 20,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,314 | 756 |
| その他 | 78 | 1,309 |
| 小計 | 9,973 | 16,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 911 |
| 利息の支払額 | -837 | -803 |
| 和解金の受取額 | － | 850 |
| 法人税等の支払額 | -1,767 | -5,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | 11,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,098 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -68 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,252 | -2,730 |
| 長期借入れによる収入 | 4,230 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,813 | -2,432 |
| 社債の償還による支出 | -850 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -822 | -1,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -244 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | -7,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,425 | 3,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,725 | 28,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,151 | 36,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
