三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,169 | 9,436 |
| 減価償却費 | 4,022 | 3,705 |
| のれん償却額 | 850 | 834 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -908 | -802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | -101 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -960 |
| 支払利息 | 991 | 908 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 517 | -1,553 |
| 減損損失 | 292 | 526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,533 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,953 | -9,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,076 | -654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -822 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,984 | 6,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,491 | 1,314 |
| その他 | 4 | 78 |
| 小計 | 10,226 | 9,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 949 |
| 利息の支払額 | -918 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -3,320 | -1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,828 | 8,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,183 | -2,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 6,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -10 |
| その他 | -431 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,793 | 2,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,121 | -4,252 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841 | -4,813 |
| 社債の償還による支出 | -7,200 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -864 | -822 |
| その他 | -122 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,990 | -6,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,955 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,975 | 22,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,019 | 28,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
