三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,505 | 5,096 |
| 減価償却費 | 3,584 | 3,285 |
| のれん償却額 | 760 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | -887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -894 |
| 支払利息 | 769 | 702 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -306 | 133 |
| 減損損失 | 273 | 255 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 949 | -3,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -791 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,037 | -339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316 | 2,002 |
| その他 | 170 | -131 |
| 小計 | -2,814 | 3,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 883 |
| 利息の支払額 | -722 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -4,104 | -3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -2,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 293 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,267 | 1,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -5,864 |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| その他 | -349 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,488 | -3,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,111 | -6,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,581 | 38,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,470 | 44,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
