三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,608 | 1,165 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,096 |
| のれん償却額 | 257 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -905 | -877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -375 |
| 支払利息 | 261 | 234 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,584 | 8,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,736 | -756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,652 | -3,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,421 | 1,576 |
| その他 | -32 | -222 |
| 小計 | 14,350 | 6,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 346 |
| 利息の支払額 | -227 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -3,394 | -2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,030 | 3,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 0 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | 0 |
| 配当金の支払額 | -633 | -515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| その他 | -112 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,409 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,581 | 59,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,991 | 52,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
