三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,759 | -2,608 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,196 |
| のれん償却額 | 265 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -869 | -905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | 78 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -364 |
| 支払利息 | 289 | 261 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 3,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,588 | 19,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 1,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | -1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,886 | -8,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190 | 1,421 |
| その他 | 42 | -32 |
| 小計 | 6,558 | 14,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 301 |
| 利息の支払額 | -252 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -4,605 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 11,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 0 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,963 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -125 |
| 配当金の支払額 | -635 | -633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -88 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,516 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,727 | 9,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,478 | 30,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,751 | 59,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
