三愛オブリ（8097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 370 | 2,759 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,207 |
| のれん償却額 | 283 | 265 |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -786 | -869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -69 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -337 |
| 支払利息 | 308 | 289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,588 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,531 | -6,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -1,501 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,288 | 11,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,403 | 190 |
| その他 | 47 | 42 |
| 小計 | 1,216 | 6,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 333 |
| 利息の支払額 | -259 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -4,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 92 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,970 | -2,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -808 |
| 社債の償還による支出 | -650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -411 | -635 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -68 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -4,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,375 | -2,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,725 | 19,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,349 | 30,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
